Trading Future

I CFD, o contratti per differenza, sono un prodotto finanziario che permette di fare trading sull’oscillazione di prezzo di uno strumento sottostante. Il principio alla base del trading online sta nel fatto che il provider di CFD quota un prezzo per ogni strumento sottostante e l’investitore può “comprare” se ritiene che questo andrà al rialzo oppure “vendere” nel caso in cui pensi invece che lo strumento sottostante scelto calerà di prezzo. Il profitto o perdita ottenuti rappresenteranno il grado di accuratezza della previsione.

Grazie al trading sul margine che caratterizza i CFD, è possibile trarre vantaggio dall’effetto leva finanziaria e operare su volumi d’investimento decisamente maggiori rispetto al deposito iniziale richiesto, che solitamente si aggira attorno al 5%. Uno dei principali vantaggi offerti dal trading online con CFD è l’accesso ad una vasta gamma di mercati tra cui i classici indici, azioni, forex e commodities.

Ci sono però anche altri interessanti mercati, meno conosciuti dagli operatori di trading tradizionale come per esempio le opzioni, ed in particolare le opzioni binarie. Le opzioni binarie sono semplici asserzioni “sì/no” tipicamente utilizzate dai trader che vogliono gestire una posizione sui mercati finanziari per un determinato lasso di tempo e di solito sul breve termine.

Un esempio potrebbe essere un’opzione binaria sulla chiusura dell’indice FTSE Mib, ovvero un’asserzione sì/no a seconda che questo chiuda al di sopra o al di sotto dello 0. Le opzioni binarie seguono la stessa modalità operativa degli altri mercati CFD: il provider offre un doppio prezzo (uno per l’acquisto e uno per la vendita) e l’investitore “comprerà” se ritiene che l’esito del trade sarà “sì” e viceversa “venderà” se ritiene che l’esito sarà “no”. Ecco che le binary rappresentano una modalità d’investimento particolarmente adatta al breve termine grazie alla loro natura temporanea legata ad uno specifico evento.

Il trading opzioni può sembrare più complicato di primo acchito ma si fonda sulla stessa capacità di speculare sull’andamento futuro del prezzo di un determinato strumento finanziario.

Le opzioni classiche si dividono in due tipologie: le opzioni “call” (che devono essere comprate entro una data specifica ) e le opzioni “put” (che devono essere invece vendute entro una data specifica). È importante notare le due caratteristiche principali dell’operatività con le opzioni: innanzitutto aprendo una posizione con le opzioni ci si assicura il diritto ma non l’obbligo di effettuare il trade in questione, ovvero nel caso in cui non si decida se vendere o comprare entro la data specifica l’unica perdita sarà rappresentata dal deposito iniziale. In secondo luogo tutte le opzioni hanno una data di scadenza.

Il trading online con CFD è una forma d’investimento innovative e flessibile che però richiede la necessaria preparazione al fine di evitare sgradite perdite. In Italia IG Markets è la prima società per il trading con CFD e offre seminari gratuiti per tutti i livelli su diverse tematiche che variano dalla funzionalità della piattaforma di trading ad elementi di analisi tecnica volti a definire strategie di trading. Nelle prime due settimane di maggio IG Markets sarà presente in diverse città d’Italia con il CFD Tour, il roadshow dedicato al CFD trading e aperto a tutti gli investitori interessati ad approfondire la propria conoscenza in questo settore.

Un buon suggerimento per fare un buon forex trading è quello di cercare di mantenere sia il commercio che l’analisi il più semplice possibile. Non è necessario essere scienziati per avere successo nel trading. Tutto ciò che serve è avere un obiettivo chiaro e degli obiettivi accuratamente concepiti. E’ inoltre meglio non soffermarsi troppo sugli errori, anche se è fondamentale imparare da essi.

Se siete nuovi del trading in valuta, potete cominciare con il trading in modalità demo, il che ti permette di operare senza rischiare soldi. In questo modo puoi vedere come si fa e trovare la strategia perfetta per te, oltre che imparare come funziona. In modalità demo si possono anche provare diverse strategie prima di rischiare i soldi reali.

Inoltre è possibile preservare il proprio capitale tagliando le perdite. Se si stanno perdendo pips bisogna operare in maniera da poterne preservare il più possibile. Questo significa anche tagliare le perdite il prima possibile. Una serie di trading negativi possono trasformarsi in una tendenza seria in negativo, fino a perdere tutto o anche solo la maggior parte dei propri soldi. Se si perdono soldi bisogna prendersi una pausa, svuotare la mente e tornare a fare trading dopo diverse ore o diversi giorni.

La cosa importante è scegliere una tattica che possa essere il più semplice possibile e che possa arrivare a lavorare per voi. Prima di operare con denaro reale la cosa importante è capire come funziona il mercato in generale, il che vi permetterà di operare meglio e di aprire un numero di posizioni decisamente migliore, il che ti avvicina all’obiettivo di diventare un trader di successo nel Forex.

La cosa importante per poter avere successo nel lungo termine, in ogni caso, è fare trading con il giusto impegno, proprio come se volessi fare una qualunque altra attività.

Quando uscire da un trade è una domanda difficile. I professionisti discutono incessantemente su quali siano i punti ideali di uscita dalle operazioni speculative.

La mia risposta è che ogni trader dovrebbe cercare di ottenere un trade gratuito. Come trader, il tuo primo obiettivo, appena entrato in posizione, è proteggere te stesso contro la perdita.

Il tuo secondo obiettivo è coprire i costi e prendere un profitto appena possibile. In quel modo, stai facendo trading gratis e ti fai pagare per fare trading. È per questa ragione che dovresti utilizzare almeno due contratti future (o un lotto azionario divisibile in due parti) quando apri una posizione.

Un aspetto essenziale per uscire correttamente da un trade, è la decisione relativa a quanti contratti future (oppure quale quantità di azioni) utilizzare. Se operi con un solo contratto, devi uscire dopo che hai guadagnato un determinato importo. Non puoi permettere che un ritracciamento (che potrebbe rivelarsi un’inversione del mercato) ti derubi dei tuoi guadagni. Con un solo contratto non hai praticamente nessuna possibilità di gestione del trade (trade management). Se non ti puoi permettere più di un contratto, dovresti riflettere seriamente sulle tue possibilità di fare trading in modo profittevole: sei pericolosamente sotto capitalizzato.

Ricorda, se operi con un solo contratto devi uscire dopo un determinato ammontare di guadagno. Se non lo fai, significa che sei vittima della tua avidità ed entrerai a far parte delle statistiche di mercato sui trader perdenti. Se operi con un solo contratto, devi necessariamente vincere su un’ampia maggioranza dei tuoi trade, dato che le commissioni erodono i tuoi profitti.

Se il tuo capitale è limitato, devi lentamente e pazientemente aumentare la dimensione del tuo conto in modo da poter arrivare a operare con due contratti.

Quando operi con più di un contratto, con strategie e metodi opportuni, il tuo profitto netto, la percentuale di profitto, il rapporto vincita/perdita e il guadagno medio per trade aumentano in modo sostanziale.

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I futures sono dei contratti finanziari con i quali l’acquirente e il venditore di una determinata commodity (oro, grano, sale, zucchero, caffè, legname ecc.) si impegnano dopo un tempo prestabilito a scambiare una determinata quantità di quella merce a un prezzo prefissato. Una sorta di assicurazione sul futuro stipulata tra le parti. Utile, perché non è ovviamente possibile prevedere con mesi o anni di anticipo i prezzi che avranno il grano o lo zucchero in un determinato periodo futuro: in questo modo si evita che il prezzo sia troppo basso o troppo alto per l’una e l’altra parte. Detto in altri termini, si fa un contratto in cui si stipula che la merce sarà scambiata a un prezzo concordata anticipatamente.

Dal punto di vista teorico, tutto bene. Ma nella realtà, in un mondo in cui ben un miliardo di persone soffre la fame, l’eccessiva diffusione dei futures porta a dei paradossi inaccettabili – se non scandalosi. In pratica, succede che tra i prezzi dei titoli scambiati in Borsa e la materia prima fisicamente coltivata nei campi non c’è più alcuna relazione. I prezzi sono determinati dalla dinamica che si crea nella “scommessa”, più che nel mercato reale. E i prezzi reali seguono come un’ombra ciò che è stato scommesso o immaginato – praticamente il prezzo che si forma artificiosamente sulle borse merci internazionali (prima tra tutte quella di Chicago), viene trasmesso a livello locale. Così, i prezzi dei generi alimentari non dipendono tanto da come è andato l’ultimo raccolto, ma anche e soprattutto da cosa avviene in borsa. Se a Chicago il prezzo del grano sale, salirà in tutto il mondo, anche se i fondamentali non sono cambiati e i raccolti sono stati buoni. Un esempio chiaro e recente è il paradosso del prezzo del latte in Europa nel corso del 2011, che nel giro di poche settimane è raddoppiato, nonostante il fatto che la produzione sia rimasta sempre costante.

In assenza di regole che costringano alla consegna o alla limitazione del numero di futures che si possono emettere o detenere (con i cosiddetti “limiti di posizione”), la diffusione di questi strumenti è teoricamente senza confini. E così le speculazioni finanziarie hanno temibili ripercussioni sugli agricoltori di tutto il mondo (inclusi noi europei) e provocano un’accelerazione del fenomeno dell’instabilità sui mercati agricoli mondiali. Che per gli occidentali significa avere un portafoglio più leggero, ma per molte persone fa la differenza tra potersi nutrire quotidianamente oppure no.

La speculazione si inserisce nella instabilità del mercato; per fronteggiarla servirebbero più trasparenza e più informazione. L’Europa sta facendo passi avanti, ma bisognerebbe accelerare.

Investire oggi sulle materie prime è davvero un modo piuttosto vasto ed articolato. Sicuramente, soprattutto per il profano che se ne avvicini per la prima volta a piccoli passi, alcuni concetti potrebbero apparire realmente complicati.

Lungi dal negarlo, poiché la consapevolezza nonché la conoscenza dei nostri limiti, nel momento di appropinquarci al gioco della borsa, è di fondamentale importanza.

Investire in materie prime, in futures, oppure ancora come investire in commodities, potrebbero sembrare settori dedicati ai più esperti, ma fortunatamente, non è così.

La clientela retail, infatti, sta cominciando ad avvicinarsi sempre più al mondo degli investimenti in materie prime, attratta dalle opportunità di diversificazione del portafoglio nonché di rivalutazione, sul lunghissimo periodo, offerte dalle materie prime, da sempre considerate beni rifugio.

Gli esempi, in questo senso, potrebbero essere numerosi.

Le grandi fondazioni private universitarie non potrebbero sopravvivere se non si premunissero di adeguati strumenti finanziari che possano far loro scontare indenni i periodi di crisi. Stesso identico discorso, sebbene con le opportune differenze, potrebbe essere fatto per quanto riguarda i fondi pensione, che hanno bisogno non già di stabilità, come le prime, bensì di rivalutazione sul lungo periodo.